| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 480.00 | 70.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 499.00 | 100 517.00 | 46 982.00 | 147 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 106 311.00 | 54 611.00 | 160 922.00 |
BT Marchandises | 1 458 171.00 | | 1 458 171.00 | 1 458 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 290 372.00 | | 290 372.00 | 290 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 922.00 | | 1 882 922.00 | 1 882 922.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 844.00 | 106 311.00 | 1 937 533.00 | 2 043 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 700.00 | 222 594.00 | | 162 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 046.00 | -59 893.00 | | 60 046.00 |
DL TOTAL (I) | 272 247.00 | 212 200.00 | | 272 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 881.00 | 813 554.00 | | 383 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 245.00 | 690 675.00 | | 843 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | 44 308.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 794.00 | 320 076.00 | | 296 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 626.00 | 108 348.00 | | 95 626.00 |
EA Autres dettes | 33 900.00 | 25 800.00 | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 286.00 | 2 002 762.00 | | 1 665 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 533.00 | 2 214 963.00 | | 1 937 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 600.00 | 1 884 106.00 | | 1 602 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 843 245.00 | | | 843 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 950.00 | | 20 749.00 | 178 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 777.00 | 160 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 427.00 | 151 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 809.00 | | 20 667.00 | 168 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 82.00 | 7 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 469.00 | 23 619.00 | 38 777.00 | 121 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 113.00 | 350.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 918.00 | 23 506.00 | 38 427.00 | 118 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 881.00 | 333 035.00 | 50 846.00 | 383 881.00 |
VI Groupe et associés | 843 245.00 | 843 245.00 | | 843 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 478.00 | 293 920.00 | 7 558.00 | 301 478.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 446.00 | 1 602 600.00 | 50 846.00 | 1 653 446.00 |