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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 3 709.00 | 2 657.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 7 090.00 | 2 394.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 851.00 | 10 799.00 | 35 051.00 | 45 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 026.00 | 10 799.00 | 93 227.00 | 104 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 395.00 | | | -16 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DL TOTAL (I) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 277.00 | | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 116.00 | | | 216 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | | 275.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 275.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 908.00 | 33 908.00 | 43 000.00 | 33 908.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |