| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 3 455.00 | 2 807.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 713.00 | 3 455.00 | 11 257.00 | 14 713.00 |
BT Marchandises | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 626.00 | 3 455.00 | 257 171.00 | 260 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 476.00 | 30 870.00 | | 12 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | -18 393.00 | | 29 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 573.00 | 17 477.00 | | 46 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 5 551.00 | | 43 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 391.00 | | 15 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 046.00 | 43 291.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 272 321.00 | | 47 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | 62 181.00 | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | 2 796.00 | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 597.00 | 386 530.00 | | 210 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 171.00 | 404 007.00 | | 257 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 443.00 | 84 056.00 | 1 194 500.00 | 1 110 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 012.00 | 6 036.00 | 53 049.00 | 47 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 456.00 | 90 093.00 | 1 247 549.00 | 1 157 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 024.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 80.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 4 944.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | -2 133.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 097.00 | 1 132 657.00 | | 1 268 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 000.00 | 1 151 050.00 | | 1 239 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 096.00 | -18 393.00 | | 29 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625.00 | | 2 994.00 | 15 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 14 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 6 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 1 894.00 | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 1 100.00 | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 3 289.00 | 3 906.00 | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 289.00 | 3 906.00 | 4 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 118.00 | 10 310.00 | 32 807.00 | 43 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 336.00 | 77 886.00 | 8 450.00 | 86 336.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 550.00 | 164 743.00 | 32 807.00 | 197 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
YT Sous‐traitance | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 664.00 | | | 258 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |