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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 6 815.00 | 1 411.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 561.00 | 165 271.00 | 166 290.00 | 331 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 099.00 | 173 286.00 | 350 813.00 | 524 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CF Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 752.00 | 173 286.00 | 532 466.00 | 705 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 260.00 | 72 425.00 | | 38 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | -34 164.00 | | -14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 89 974.00 | 104 260.00 | | 89 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 855.00 | 197 768.00 | | 291 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | 34 372.00 | | 36 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 17 553.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 590.00 | 100 985.00 | | 102 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 491.00 | 350 678.00 | | 442 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 466.00 | 454 939.00 | | 532 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 934.00 | 197 585.00 | | 289 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 971.00 | 137 414.00 | 152 557.00 | 289 971.00 |
VI Groupe et associés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
VW T.V.A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 492.00 | 289 935.00 | 152 557.00 | 442 492.00 |