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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 130.00 | | 1 205 130.00 | 1 205 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584 250.00 | | 8 584 250.00 | 8 584 250.00 |
CF Disponibilités | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 101.00 | | 8 681 101.00 | 8 681 101.00 |
CU Autres participations | 7 379 121.00 | | 7 379 121.00 | 7 379 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555 353.00 | 5 555 353.00 | | 5 555 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 129.00 | -71 642.00 | | -78 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 463.00 | -6 487.00 | | -13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 761.00 | 7 477 224.00 | | 7 463 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 396.00 | | | 1 098 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 6 425.00 | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | 111 934.00 | 110 721.00 | | 111 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 340.00 | 117 146.00 | | 1 217 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 101.00 | 7 594 369.00 | | 8 681 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051.00 | 6 890.00 | | 3 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513.00 | 13 377.00 | | 16 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 463.00 | -6 487.00 | | -13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 146.00 | | 1 202 957.00 | 7 486 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 853.00 | 8 584 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 853.00 | 8 584 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486 146.00 | | 1 202 957.00 | 7 486 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 396.00 | 1 098 396.00 | | 1 098 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 130.00 | 1 205 130.00 | | 1 205 130.00 |
VI Groupe et associés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 130.00 | 1 205 130.00 | | 1 205 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 340.00 | 1 217 340.00 | | 1 217 340.00 |