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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 523.00 | 94 220.00 | 58 303.00 | 152 523.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 223.00 | 94 220.00 | 2 589 003.00 | 2 683 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 178.00 | | 617 178.00 | 617 178.00 |
BZ Autres créances | 8 741 100.00 | | 8 741 100.00 | 8 741 100.00 |
CF Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 265.00 | | 9 375 265.00 | 9 375 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 488.00 | 94 220.00 | 11 964 268.00 | 12 058 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
CU Autres participations | 2 508 952.00 | | 2 508 952.00 | 2 508 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 280 890.00 | 4 225 664.00 | | 4 280 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 930.00 | 55 226.00 | | -123 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 060.00 | 6 151 990.00 | | 6 028 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 225.00 | 492 300.00 | | 369 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 133.00 | 3 887 529.00 | | 5 263 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 35 254.00 | | 41 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 601.00 | 229 271.00 | | 262 601.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 936 209.00 | 4 654 554.00 | | 5 936 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 268.00 | 10 806 544.00 | | 11 964 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 209.00 | 4 654 554.00 | | 5 936 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 750.00 | | 5 474.00 | 2 827 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 530 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 683 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 226.00 | | 5 474.00 | 2 675 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 013.00 | 19 207.00 | | 75 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 013.00 | 19 207.00 | | 75 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UX Autres créances clients | 617 178.00 | 617 178.00 | | 617 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 8 555 689.00 | 8 555 689.00 | | 8 555 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 225.00 | 369 225.00 | | 369 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 263 133.00 | 5 263 133.00 | | 5 263 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 026.00 | 9 380 026.00 | | 9 380 026.00 |
VW T.V.A. | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 209.00 | 5 936 209.00 | | 5 936 209.00 |