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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 202 652.00 | 176 445.00 | | 202 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | 41 207.00 | | 34 676.00 |
DL TOTAL (I) | 240 628.00 | 220 952.00 | | 240 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 901.00 | 90 748.00 | | 57 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 575.00 | 75.00 | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 120.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 11 350.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 280.00 | 105 293.00 | | 75 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 908.00 | 326 245.00 | | 315 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 280.00 | 59 392.00 | | 75 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 8 653.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 57 150.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324.00 | 15 944.00 | | 14 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | 41 207.00 | | 34 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |