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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | -1 275.00 | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 93 073.00 | 64 467.00 | | 93 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 733.00 | 65 127.00 | | 93 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 020.00 | 67.00 | | 32 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413.00 | 1 342.00 | | 3 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 606.00 | -1 275.00 | | 28 606.00 |