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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 963.00 | 86 129.00 | 47 833.00 | 133 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 448.00 | 31 263.00 | 31 185.00 | 62 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 766.00 | 117 392.00 | 150 373.00 | 267 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 437.00 | 1 994.00 | 320 442.00 | 322 437.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 460 970.00 | | 460 970.00 | 460 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 701.00 | 1 994.00 | 793 707.00 | 795 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 467.00 | 119 386.00 | 944 080.00 | 1 063 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 495 066.00 | | | 495 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DL TOTAL (I) | 751 046.00 | | | 751 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 080.00 | | | 944 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 1 238 224.00 | | 1 238 224.00 | 1 238 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 934.00 | | 1 239 934.00 | 1 239 934.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 961.00 | | | 1 239 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 161.00 | | | 1 097 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 371.00 | 25 842.00 | 822.00 | 92 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 371.00 | 25 842.00 | 822.00 | 92 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 793.00 | 328 793.00 | | 328 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 963.00 | 328 793.00 | 2 170.00 | 330 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |