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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 396.00 | | 2 053 396.00 | 2 053 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BZ Autres créances | 515 296.00 | | 515 296.00 | 515 296.00 |
CF Disponibilités | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 260.00 | | 736 260.00 | 736 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 656.00 | | 2 789 656.00 | 2 789 656.00 |
CU Autres participations | 2 032 275.00 | | 2 032 275.00 | 2 032 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 770 684.00 | | | 770 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 594.00 | | | 212 594.00 |
DK Provisions réglementées | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 789.00 | | | 628 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 195.00 | | | 778 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 999.00 | | | 1 565 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 656.00 | | | 2 789 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 019.00 | | | 1 080 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 195.00 | | | 778 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 365.00 | | | 555 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 771.00 | | | 342 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 594.00 | | | 212 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 381.00 | | 10 015.00 | 2 043 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 381.00 | | 10 015.00 | 2 043 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 514 528.00 | 514 528.00 | | 514 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 788.00 | 142 808.00 | 485 980.00 | 628 788.00 |
VI Groupe et associés | 778 194.00 | 778 194.00 | | 778 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 225.00 | 682 225.00 | | 682 225.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 998.00 | 1 080 018.00 | 485 980.00 | 1 565 998.00 |