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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 872 736.00 | | 3 872 736.00 | 3 872 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 872 736.00 | | 3 872 736.00 | 3 872 736.00 |
072 Créances – Autres | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
084 Disponibilités | 131 338.00 | | 131 338.00 | 131 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
110 Total général Actif | 4 066 035.00 | | 4 066 035.00 | 4 066 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 732 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 295 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 865 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 066 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 166 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
242 Autres charges externes. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
280 Produits financiers | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
290 Produits exceptionnels | -550.00 | | | -550.00 |
294 Charges financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 954 886.00 | | | 3 954 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |