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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 941.00 | 110 609.00 | 101 332.00 | 211 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 541.00 | 111 209.00 | 101 332.00 | 212 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
084 Disponibilités | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
110 Total général Actif | 306 013.00 | 111 209.00 | 194 804.00 | 306 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
222 Production stockée | -13 132.00 | | | -13 132.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -481.00 | | | -481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
252 Charges sociales | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 182.00 | | | 172 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |