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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527.00 | 4 152.00 | 6 374.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 742.00 | 4 152.00 | 6 590.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 180.00 | | 243 180.00 | 243 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 922.00 | 4 152.00 | 249 770.00 | 253 922.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 923.00 | | 206 923.00 | 206 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 923.00 | | 206 923.00 | 206 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363.00 | | 2 380.00 | 8 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | | 2 380.00 | 8 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 3 270.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 3 270.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UX Autres créances clients | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | | | 719.00 |
YT Sous‐traitance | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 246.00 | | | 127 246.00 |