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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 563.00 | 5 181.00 | 8 382.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 539.00 | 14 320.00 | 76 218.00 | 90 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 089.00 | 19 744.00 | 137 344.00 | 157 089.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 756.00 | 19 744.00 | 146 011.00 | 165 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 989.00 | -29 409.00 | | -87 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 966.00 | -58 580.00 | | -11 966.00 |
DL TOTAL (I) | -89 956.00 | -77 989.00 | | -89 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 448.00 | 71 072.00 | | 59 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 69 881.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 5 490.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 968.00 | 235 785.00 | | 235 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 011.00 | 157 795.00 | | 146 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 911.00 | 166 802.00 | | 182 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 2 047.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 4 870.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 4 870.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -4 870.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 927.00 | 74 397.00 | | 95 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 894.00 | 132 977.00 | | 107 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 967.00 | -58 580.00 | | -11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 10 921.00 | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 181.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 10 740.00 | | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 087.00 | 2 853.00 | 8 234.00 | 11 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 448.00 | 12 573.00 | 44 823.00 | 59 448.00 |
VI Groupe et associés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723.00 | 3 979.00 | 2 744.00 | 6 723.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 968.00 | 180 860.00 | 53 057.00 | 235 968.00 |