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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 014.00 | 2 085.00 | 5 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 190.00 | 3 014.00 | 5 176.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
072 Créances – Autres | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
110 Total général Actif | 34 037.00 | 3 014.00 | 31 023.00 | 34 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
222 Production stockée | -21 666.00 | | | -21 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
252 Charges sociales | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 553.00 | | | 15 553.00 |