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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 11 000.00 | 99 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 33 772.00 | 6 227.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 545.00 | 10 467.00 | 78.00 | 10 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 675.00 | 57 269.00 | 105 405.00 | 162 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | | | 405.00 | |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 248.00 | 57 269.00 | 113 979.00 | 171 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 130.00 | -97 463.00 | | -116 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990.00 | -18 667.00 | | -2 990.00 |
DL TOTAL (I) | -89 120.00 | -86 130.00 | | -89 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 656.00 | 109 974.00 | | 83 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 51 555.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 52 445.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 38 205.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 099.00 | 252 180.00 | | 203 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 979.00 | 166 050.00 | | 113 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 326.00 | 171 824.00 | | 148 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | 3 489.00 | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 891.00 | 344 629.00 | | 349 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 881.00 | 363 296.00 | | 352 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 990.00 | -18 667.00 | | -2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 676.00 | | 110 000.00 | 162 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 162 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 937.00 | 20 332.00 | | 36 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | 677.00 | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 11 037.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 9 295.00 | | 34 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 322.00 | 28 548.00 | 54 774.00 | 83 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 099.00 | 148 326.00 | 54 774.00 | 203 099.00 |