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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 753.00 | 6 194.00 | 559.00 | 6 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 134.00 | 96.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 256.00 | 72 816.00 | 25 440.00 | 98 256.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 482.00 | 81 460.00 | 134 022.00 | 215 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 413.00 | 4 522.00 | 325 891.00 | 330 413.00 |
BZ Autres créances | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CF Disponibilités | 551 580.00 | | 551 580.00 | 551 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 511.00 | 4 522.00 | 1 025 989.00 | 1 030 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 993.00 | 85 982.00 | 1 160 011.00 | 1 245 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 489.00 | 257 730.00 | | 261 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 663.00 | 103 759.00 | | 107 663.00 |
DL TOTAL (I) | 380 153.00 | 372 489.00 | | 380 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 656.00 | 378 626.00 | | 358 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 374.00 | 12 640.00 | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 526.00 | 502 534.00 | | 217 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 130.00 | 181 733.00 | | 102 130.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 11 409.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 859.00 | 1 086 943.00 | | 779 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 011.00 | 1 459 432.00 | | 1 160 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 294.00 | 1 074 302.00 | | 460 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 517.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 882.00 | | 11 300.00 | 208 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 28 428.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | | 215 482.00 | 4 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | | 11 300.00 | 21 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 947.00 | 12 513.00 | | 68 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 330.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | 12 182.00 | | 61 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 231.00 | | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 231.00 | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 231.00 | | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
UX Autres créances clients | 325 436.00 | 325 436.00 | | 325 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VC Groupe et associés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 297.00 | 63 106.00 | 295 191.00 | 358 297.00 |
VI Groupe et associés | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 997.00 | 438 992.00 | 32 005.00 | 470 997.00 |
VW T.V.A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 485.00 | 460 294.00 | 295 191.00 | 755 485.00 |