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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 578.00 | 401.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 883.00 | 3 756.00 | 31 126.00 | 34 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298.00 | 8 435.00 | 42 862.00 | 51 298.00 |
BT Marchandises | 437 458.00 | | 437 458.00 | 437 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 043.00 | 7 574.00 | 13 468.00 | 21 043.00 |
BZ Autres créances | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
CF Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 417.00 | 7 574.00 | 788 843.00 | 796 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 716.00 | 16 010.00 | 831 705.00 | 847 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 229.00 | 117 108.00 | | 221 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 161.00 | 129 121.00 | | 64 161.00 |
DL TOTAL (I) | 307 390.00 | 268 229.00 | | 307 390.00 |
DP Provisions pour risques | 32 762.00 | 32 892.00 | | 32 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 762.00 | 32 892.00 | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597.00 | 172 433.00 | | 42 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 201 350.00 | | 202 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 213.00 | 242 811.00 | | 149 213.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 73 203.00 | | 9 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 553.00 | 689 799.00 | | 491 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 705.00 | 990 920.00 | | 831 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 172.00 | | 1 068 172.00 | 1 068 172.00 |
FG Production vendue services | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 960.00 | | 1 158 960.00 | 1 158 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | 33 909.00 | | 3 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 33 909.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 495.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 495.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 33 413.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 42 748.00 | | 17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 858.00 | 2 030 108.00 | | 1 241 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 696.00 | 1 900 987.00 | | 1 177 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 161.00 | 129 121.00 | | 64 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 1 909.00 | 687.00 | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 338.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 1 571.00 | 687.00 | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 892.00 | 32 762.00 | 32 892.00 | 32 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 420.00 | 7 574.00 | 35 420.00 | 35 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 312.00 | 40 336.00 | 68 312.00 | 68 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 180.00 | 290 846.00 | 11 334.00 | 302 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 553.00 | 491 553.00 | | 491 553.00 |