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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 584.00 | 330.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 180.00 | 584.00 | 2 962 596.00 | 2 963 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 635.00 | 8 354.00 | 88 281.00 | 96 635.00 |
CF Disponibilités | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 529.00 | 8 354.00 | 160 175.00 | 168 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 708.00 | 8 938.00 | 3 122 770.00 | 3 131 708.00 |
CU Autres participations | 2 962 266.00 | | 2 962 266.00 | 2 962 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 311.00 | 3 110 730.00 | | 3 107 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | -3 420.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 506.00 | 3 117 311.00 | | 3 118 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 18.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 2 983.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265.00 | 3 000.00 | | 4 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 770.00 | 3 120 311.00 | | 3 122 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679.00 | 31 121.00 | | 9 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484.00 | 34 540.00 | | 8 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | -3 420.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 686.00 | | 12 493.00 | 2 950 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 963 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 772.00 | | 12 493.00 | 2 949 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 330.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 330.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 3 634.00 | 2 348.00 | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 3 634.00 | 2 348.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 3 634.00 | 2 348.00 | 7 068.00 |
UG ‐ Financières | | 3 634.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |