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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 348.00 | 15 535.00 | 1 813.00 | 17 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 4 302.00 | 1 322.00 | 5 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 972.00 | 19 837.00 | 3 135.00 | 22 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
110 Total général Actif | 57 367.00 | 19 837.00 | 37 530.00 | 57 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 970.00 | 99 332.00 | | 97 970.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -10 115.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 1 907.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 054.00 | 95 624.00 | | 99 054.00 |
242 Autres charges externes. | 37 736.00 | 33 848.00 | | 37 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 109.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 910.00 | 54 495.00 | | 46 910.00 |
252 Charges sociales | 26 438.00 | 27 092.00 | | 26 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 452.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 144.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 412.00 | 117 138.00 | | 113 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 357.00 | -21 514.00 | | -14 357.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 45.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -610.00 | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 842.00 | -20 950.00 | | -13 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |