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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638 227.00 | 19 703 780.00 | 34 934 447.00 | 54 638 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 641 227.00 | 19 703 780.00 | 34 937 447.00 | 54 641 227.00 |
BT Marchandises | 894 442.00 | | 894 442.00 | 894 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 908.00 | 216 839.00 | 1 408 068.00 | 1 624 908.00 |
BZ Autres créances | 4 988 285.00 | | 4 988 285.00 | 4 988 285.00 |
CF Disponibilités | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 714.00 | 216 839.00 | 7 390 874.00 | 7 607 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 248 941.00 | 19 920 619.00 | 42 328 322.00 | 62 248 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545 917.00 | -4 579 012.00 | | -6 545 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 672.00 | -1 966 904.00 | | -464 672.00 |
DK Provisions réglementées | 11 218 892.00 | 9 962 589.00 | | 11 218 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408 303.00 | 7 616 672.00 | | 8 408 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 553 754.00 | 43 613 953.00 | | 29 553 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 937.00 | 20 595.00 | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 385.00 | 2 296 184.00 | | 2 027 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 757.00 | 722 070.00 | | 1 196 757.00 |
EA Autres dettes | 1 008 470.00 | 1 164 499.00 | | 1 008 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 920 018.00 | 47 817 302.00 | | 33 920 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 328 322.00 | 55 433 974.00 | | 42 328 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 261.00 | | 530 261.00 | 530 261.00 |
FG Production vendue services | 11 213 029.00 | | 11 213 029.00 | 11 213 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743 290.00 | | 11 743 290.00 | 11 743 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 893 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 4 907.00 | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658 010.00 | 2 627 229.00 | | 2 658 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658 990.00 | 2 632 137.00 | | 2 658 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 168.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 914 313.00 | 4 112 662.00 | | 3 914 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914 573.00 | 4 112 833.00 | | 3 914 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255 583.00 | -1 480 696.00 | | -1 255 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 318 088.00 | 24 732 865.00 | | 23 318 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 782 760.00 | 26 699 769.00 | | 23 782 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 672.00 | -1 966 904.00 | | -464 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 467 823.00 | | 1 852 236.00 | 66 467 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678 832.00 | 54 641 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 678 832.00 | 54 638 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464 823.00 | | 1 852 236.00 | 66 464 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801 968.00 | 7 210 802.00 | 6 308 991.00 | 18 801 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 801 968.00 | 7 210 802.00 | 6 308 991.00 | 18 801 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 962 589.00 | 3 914 313.00 | 2 658 010.00 | 9 962 589.00 |
6T Sur comptes clients | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179 428.00 | 3 914 313.00 | 2 658 010.00 | 10 179 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 553 754.00 | 29 553 754.00 | | 29 553 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 385.00 | 2 025 784.00 | 1 601.00 | 2 027 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 757.00 | 944 110.00 | 252 647.00 | 1 196 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 407.00 | 490 006.00 | 540 162.00 | 1 040 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 702.00 | 1 123 990.00 | 350 712.00 | 1 474 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 206.00 | 25 504.00 | 124 702.00 | 150 206.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 492.00 | 1 338 875.00 | 149 617.00 | 1 488 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477 317.00 | 465 138.00 | 3 012 179.00 | 3 477 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 315.00 | 3 013 106.00 | 3 640 209.00 | 6 653 315.00 |
VW T.V.A. | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 920 018.00 | 33 115 369.00 | 794 410.00 | 33 920 018.00 |