| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 440 990.00 | 440 000.00 | 990.00 | 440 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 990.00 | 440 000.00 | 990.00 | 440 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | 2 400.00 | 6 454.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 368 093.00 | 22 537.00 | 345 556.00 | 368 093.00 |
CF Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 007.00 | 24 937.00 | 361 070.00 | 386 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 997.00 | 464 937.00 | 362 060.00 | 826 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -477 827.00 | -17 497.00 | | -477 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | -460 330.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | -368 306.00 | -377 827.00 | | -368 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 906.00 | 752 427.00 | | 722 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 5 452.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 2 506.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 366.00 | 806 684.00 | | 730 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 060.00 | 428 856.00 | | 362 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 433.00 | 29 295.00 | | 29 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 911.00 | 489 625.00 | | 19 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | -460 330.00 | | 9 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 431.00 | 22 537.00 | 23 431.00 | 23 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 431.00 | 24 937.00 | 23 431.00 | 463 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 431.00 | 24 937.00 | 23 431.00 | 463 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | | 2 213.00 | 2 213.00 | |
VC Groupe et associés | | 389 787.00 | 389 787.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VI Groupe et associés | 692 429.00 | 692 429.00 | | 692 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 58 532.00 | 58 532.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 076.00 | 425 076.00 | | 425 076.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 231.00 | 812 231.00 | | 812 231.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |