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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 343.00 | 49 353.00 | 41 990.00 | 91 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 393.00 | 49 353.00 | 48 040.00 | 97 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 256.00 | 79 326.00 | 222 930.00 | 302 256.00 |
BZ Autres créances | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 760.00 | 79 326.00 | 333 434.00 | 412 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 153.00 | 128 679.00 | 381 474.00 | 510 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | -33 508.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 354.00 | 134 517.00 | | 53 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 120.00 | -81 162.00 | | -408 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 900.00 | 27 346.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | -326 665.00 | 88 900.00 | | -326 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 392.00 | 43 209.00 | | 33 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 010.00 | 122 562.00 | | 104 010.00 |
EA Autres dettes | 551 442.00 | 156 533.00 | | 551 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 425.00 | 322 303.00 | | 699 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 474.00 | 411 203.00 | | 381 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FG Production vendue services | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 521.00 | | 461 521.00 | 461 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268.00 | 18 349.00 | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 076.00 | -18 349.00 | | -12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 317.00 | 412 661.00 | | 491 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 436.00 | 493 823.00 | | 899 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 120.00 | -81 162.00 | | -408 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 628.00 | | 1 200.00 | 139 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 435.00 | 97 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 386.00 | 91 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 1 200.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 999.00 | 20 693.00 | 10 339.00 | 38 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 999.00 | 20 693.00 | 10 339.00 | 38 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 79 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 464 381.00 | 464 381.00 | | 464 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 165.00 | 387 115.00 | 6 050.00 | 393 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 425.00 | 676 522.00 | 22 903.00 | 699 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |