| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 104.00 | 6 702.00 | 10 402.00 | 17 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 476.00 | 15 074.00 | 11 402.00 | 26 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
072 Créances – Autres | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
084 Disponibilités | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
110 Total général Actif | 206 283.00 | 15 074.00 | 191 209.00 | 206 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 653.00 | 9 434.00 | 8 218.00 | 17 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 17 806.00 | 9 218.00 | 27 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CF Disponibilités | 133 899.00 | | 133 899.00 | 133 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 127.00 | 17 806.00 | 258 321.00 | 276 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 248.00 | 345 094.00 | | 369 248.00 |
230 Autres produits | 8 451.00 | 6 273.00 | | 8 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 699.00 | 351 367.00 | | 377 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 794.00 | 10 805.00 | | 10 794.00 |
242 Autres charges externes. | 109 918.00 | 117 031.00 | | 109 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 107.00 | 10 565.00 | | 14 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 995.00 | 87 655.00 | | 101 995.00 |
252 Charges sociales | 40 303.00 | 31 787.00 | | 40 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 3 767.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 14 188.00 | 20 811.00 | | 14 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 699.00 | 282 416.00 | | 293 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 000.00 | 68 950.00 | | 84 000.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 256.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 9 354.00 | | 18 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 855.00 | 59 851.00 | | 64 855.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 699.00 | 16 843.00 | | 31 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 328.00 | 64 855.00 | | 49 328.00 |
DL TOTAL (I) | 85 427.00 | 86 099.00 | | 85 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 71 260.00 | | 75 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 583.00 | 31 119.00 | | 30 583.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 2 732.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 895.00 | 105 110.00 | | 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 321.00 | 191 209.00 | | 258 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | 105 110.00 | | 172 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 301.00 | 1.00 | 308 301.00 | 308 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 301.00 | | 308 301.00 | 308 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 24 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 167.00 | 14 174.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 18 632.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 074.00 | 377 849.00 | | 314 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746.00 | 312 994.00 | | 264 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 328.00 | 64 855.00 | | 49 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476.00 | | 549.00 | 26 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | | 549.00 | 17 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074.00 | 2 732.00 | | 15 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 2 732.00 | | 6 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 755.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 1.00 | 48 389.00 | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 203.00 | 1.00 | 116 203.00 | 116 203.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |