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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 085.00 | 47 000.00 | 5 085.00 | 52 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 107 792.00 | 103 050.00 | 4 742.00 | 107 792.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 337.00 | 103 050.00 | 7 287.00 | 110 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 422.00 | 150 050.00 | 12 372.00 | 162 422.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | | | 558.00 |
DG Autres réserves | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DH Report à nouveau | | -314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 212.00 | 11 557.00 | | -103 212.00 |
DL TOTAL (I) | -86 970.00 | 16 243.00 | | -86 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 998.00 | 36 771.00 | | 28 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361.00 | 63 867.00 | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 23 746.00 | | 29 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 13 772.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 342.00 | 142 957.00 | | 99 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372.00 | 159 199.00 | | 12 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 180.00 | 142 957.00 | | 76 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 2 750.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 050.00 | 14 000.00 | | 136 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 118.00 | 14 000.00 | | 136 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 118.00 | -14 000.00 | | -136 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 002.00 | 44 002.00 | | 54 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 214.00 | 32 446.00 | | 157 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 212.00 | 11 557.00 | | -103 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 136 050.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 136 050.00 | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 691.00 | 5 529.00 | 23 162.00 | 28 691.00 |
VI Groupe et associés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 342.00 | 76 180.00 | 23 162.00 | 99 342.00 |