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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 716.00 | 6 708.00 | 11 008.00 | 17 716.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 7 065.00 | 6 834.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 906.00 | 14 857.00 | 50 049.00 | 64 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 592.00 | 39 531.00 | 975 061.00 | 1 014 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 167.00 | | 251 167.00 | 251 167.00 |
BZ Autres créances | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 904.00 | | 541 904.00 | 541 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 496.00 | 39 531.00 | 1 516 965.00 | 1 556 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 916 570.00 | 10 900.00 | 905 670.00 | 916 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874.00 | 1 000.00 | | 1 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 146.00 | | | 637 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DH Report à nouveau | -275 676.00 | -238 015.00 | | -275 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | -37 660.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 396 199.00 | -255 338.00 | | 396 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 570.00 | 464 686.00 | | 371 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 296.00 | 48 808.00 | | 426 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 51 669.00 | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 873.00 | 213 642.00 | | 213 873.00 |
EA Autres dettes | 61 435.00 | 4 908.00 | | 61 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 766.00 | 783 715.00 | | 1 120 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 965.00 | 528 376.00 | | 1 516 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 336.00 | 473 639.00 | | 870 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FG Production vendue services | 948 901.00 | | 948 901.00 | 948 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 416.00 | | 959 416.00 | 959 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 140 571.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 349.00 | 140 571.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -140 571.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 066.00 | 989 045.00 | | 996 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 548.00 | 1 026 705.00 | | 982 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | -37 660.00 | | 13 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 734.00 | 25 166.00 | | 13 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 168.00 | 251 168.00 | | 251 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 523.00 | 529 023.00 | 1 500.00 | 530 523.00 |