| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 2 397.00 | 76 853.00 | 79 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 250.00 | 2 397.00 | 76 853.00 | 79 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
110 Total général Actif | 91 101.00 | 2 397.00 | 88 704.00 | 91 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 250.00 | 10 634.00 | 67 616.00 | 78 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 241.00 | 759.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 250.00 | 10 876.00 | 68 374.00 | 79 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 516.00 | 10 876.00 | 69 640.00 | 80 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 921.00 | -5 134.00 | | -9 921.00 |
DL TOTAL (I) | -3 055.00 | 6 866.00 | | -3 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 300.00 | 48 535.00 | | 36 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 17 765.00 | | 24 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 685.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 1 570.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 696.00 | 81 838.00 | | 72 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 640.00 | 88 704.00 | | 69 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 815.00 | 72 696.00 | | 67 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
FG Production vendue services | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 460.00 | 16 613.00 | | 36 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 382.00 | 21 747.00 | | 46 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 921.00 | -5 134.00 | | -9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 1 812.00 | 79 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | 1 812.00 | 79 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 8 637.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 8 637.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |