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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 6 086.00 | 25 634.00 | 31 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 081.00 | 6 086.00 | 337 995.00 | 344 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
110 Total général Actif | 363 970.00 | 6 086.00 | 357 884.00 | 363 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 591.00 | 72 544.00 | | 56 591.00 |
230 Autres produits | | 2 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 591.00 | 74 556.00 | | 56 591.00 |
242 Autres charges externes. | 4 936.00 | 40 416.00 | | 4 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 67.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 686.00 | -117.00 | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 322.00 | 764.00 | | 5 322.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 361.00 | 53 131.00 | | 12 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 230.00 | 21 425.00 | | 44 230.00 |
294 Charges financières | 5 619.00 | 8 382.00 | | 5 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 643.00 | | 5 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 730.00 | 12 392.00 | | 32 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |