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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 18 090.00 | 23 086.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 19 108.00 | 28 320.00 | 47 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 779.00 | 37 198.00 | 57 581.00 | 94 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 922.00 | | 1 011 922.00 | 1 011 922.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 084.00 | | 1 174 084.00 | 1 174 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 863.00 | 37 198.00 | 1 231 665.00 | 1 268 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 462 352.00 | | | 462 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 516.00 | | | 590 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 313.00 | | | 769 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 665.00 | | | 1 231 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 313.00 | | | 769 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 10 578.00 | | 26 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 10 578.00 | | 26 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 516.00 | 590 516.00 | | 590 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 839.00 | 1 036 839.00 | | 1 036 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 013.00 | 1 036 839.00 | 6 174.00 | 1 043 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 313.00 | 769 313.00 | | 769 313.00 |