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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 974.00 | 10 026.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 252.00 | | 459 252.00 | 459 252.00 |
AP Constructions | 821 377.00 | 119 965.00 | 701 412.00 | 821 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 774.00 | 44 017.00 | 81 757.00 | 125 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 048.00 | 345 640.00 | 697 408.00 | 1 043 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 060.00 | 611 171.00 | 2 029 889.00 | 2 641 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BZ Autres créances | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 067.00 | | 695 067.00 | 695 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 127.00 | 611 171.00 | 2 724 956.00 | 3 336 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -130 900.00 | -56 167.00 | | -130 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 250.00 | 181 109.00 | | 268 250.00 |
DL TOTAL (I) | 507 517.00 | 464 942.00 | | 507 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 243.00 | 1 715 915.00 | | 1 783 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 31 553.00 | | 51 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 592.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 548 720.00 | | 145 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 658.00 | 189 787.00 | | 227 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 440.00 | 2 486 567.00 | | 2 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 956.00 | 2 951 508.00 | | 2 724 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 520.00 | 1 010 791.00 | | 917 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 628.00 | 1 215.00 | | 222 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 917.00 | | 114 621.00 | 2 549 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 478.00 | 2 641 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 475 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 978.00 | 1 990 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 248.00 | | 112 928.00 | 1 900 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 342.00 | | 1 694.00 | 78 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 398.00 | 205 347.00 | 5 574.00 | 411 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 872.00 | 42 703.00 | | 52 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 1 599.00 | 500.00 | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 650.00 | 161 045.00 | 5 074.00 | 353 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
UX Autres créances clients | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 950.00 | 259 894.00 | 992 320.00 | 1 558 950.00 |
VI Groupe et associés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 268.00 | | | 247 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 403.00 | 196 367.00 | 80 036.00 | 276 403.00 |
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 576.00 | 917 520.00 | 992 320.00 | 2 216 576.00 |