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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 740.00 | 13 443.00 | 2 297.00 | 15 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 053.00 | 36 370.00 | 72 683.00 | 109 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 793.00 | 49 814.00 | 74 979.00 | 124 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
072 Créances – Autres | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
084 Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
110 Total général Actif | 164 513.00 | 49 814.00 | 114 699.00 | 164 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 701.00 | 376 841.00 | | 361 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 701.00 | 376 841.00 | | 361 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 152.00 | 255 343.00 | | 244 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 233.00 | -825.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 57 745.00 | 55 244.00 | | 57 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 4 988.00 | | 5 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 095.00 | 39 042.00 | | 30 095.00 |
252 Charges sociales | 7 528.00 | 12 001.00 | | 7 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 946.00 | 12 009.00 | | 11 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 807.00 | 377 802.00 | | 357 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 894.00 | -962.00 | | 3 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 804.00 | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | -266.00 | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |