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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 6 470.00 | 4 546.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 722.00 | 13 651.00 | 59 070.00 | 72 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 069.00 | 21 622.00 | 64 446.00 | 86 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 873.00 | 10 506.00 | 337 366.00 | 347 873.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 554.00 | 10 506.00 | 385 047.00 | 395 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 623.00 | 32 129.00 | 449 493.00 | 481 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 493.00 | | | 449 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 12 236.00 | 9 847.00 | 19 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 575.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 11 660.00 | 9 847.00 | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 023.00 | 377 193.00 | 830.00 | 378 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |