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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 462 127.00 | | 462 127.00 | 462 127.00 |
BZ Autres créances | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 262.00 | | 559 262.00 | 559 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 262.00 | | 559 262.00 | 559 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 6 750.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 865.00 | 147 994.00 | | 151 865.00 |
DL TOTAL (I) | 155 259.00 | 158 045.00 | | 155 259.00 |
DP Provisions pour risques | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 657.00 | 837 012.00 | | 102 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 085.00 | 35 000.00 | | 236 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 10 922.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 15 899.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | | 130 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 134.00 | 1 028 849.00 | | 345 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 262.00 | 1 186 894.00 | | 559 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 134.00 | 1 028 849.00 | | 345 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 657.00 | 837 012.00 | | 102 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VI Groupe et associés | 236 085.00 | 236 085.00 | | 236 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 134.00 | 345 134.00 | | 345 134.00 |