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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 751.00 | 125 269.00 | 2 482.00 | 127 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 681.00 | 83 485.00 | 52 195.00 | 135 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 363.00 | 210 924.00 | 110 438.00 | 321 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
BT Marchandises | 257 019.00 | | 257 019.00 | 257 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 018.00 | | 1 119 018.00 | 1 119 018.00 |
BZ Autres créances | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CF Disponibilités | 701 475.00 | | 701 475.00 | 701 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 397.00 | | 2 328 397.00 | 2 328 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 760.00 | 210 924.00 | 2 438 835.00 | 2 649 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 319.00 | | | 402 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 921.00 | | | 278 921.00 |
DL TOTAL (I) | 703 240.00 | | | 703 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 392.00 | | | 606 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 550.00 | | | 946 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 594.00 | | | 1 735 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 835.00 | | | 2 438 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 586.00 | | | 1 197 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 473.00 | | 3 999 473.00 | 3 999 473.00 |
FD Production vendue biens | 642 652.00 | | 642 652.00 | 642 652.00 |
FG Production vendue services | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 828.00 | | 4 752 828.00 | 4 752 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 76 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 791.00 | | | 4 783 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 870.00 | | | 4 504 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 921.00 | | | 278 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 956.00 | | 69 787.00 | 276 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 55 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 380.00 | 321 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 263 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 526.00 | | 39 787.00 | 227 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 260.00 | | 30 000.00 | 47 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 512.00 | 18 293.00 | 3 880.00 | 196 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 342.00 | 18 293.00 | 3 880.00 | 194 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 551.00 | 946 551.00 | | 946 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 018.00 | 1 119 018.00 | | 1 119 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 393.00 | 68 385.00 | 538 008.00 | 606 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VP Divers | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 194.00 | 1 284 434.00 | 55 760.00 | 1 340 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 595.00 | 1 197 587.00 | 538 008.00 | 1 735 595.00 |