| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 148.00 | 23 965.00 | 6 183.00 | 30 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 953.00 | 39 130.00 | 83 824.00 | 122 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 574.00 | 63 095.00 | 119 480.00 | 182 574.00 |
BT Marchandises | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 416.00 | | 475 416.00 | 475 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 990.00 | 63 095.00 | 594 896.00 | 657 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
DH Report à nouveau | -136 286.00 | -90 555.00 | | -136 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 515.00 | -45 731.00 | | 44 515.00 |
DL TOTAL (I) | 20 123.00 | -24 392.00 | | 20 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 331.00 | 346 979.00 | | 275 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | 40 300.00 | | 39 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 387.00 | 500.00 | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 923.00 | 111 667.00 | | 187 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 989.00 | 12 135.00 | | 10 989.00 |
EA Autres dettes | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 772.00 | 514 700.00 | | 574 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 896.00 | 490 308.00 | | 594 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 010.00 | 381 412.00 | | 365 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 057.00 | | 71 947.00 | 122 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 182 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 153 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 399.00 | | 48 132.00 | 116 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 23 815.00 | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 111.00 | 19 691.00 | 5 707.00 | 49 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | 19 691.00 | 5 707.00 | 49 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
UX Autres créances clients | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 331.00 | 65 569.00 | 209 762.00 | 275 331.00 |
VI Groupe et associés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 385.00 | 303 623.00 | 209 762.00 | 513 385.00 |