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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 505.00 | 23 264.00 | 4 241.00 | 27 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 5 940.00 | 18 517.00 | 24 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 268.00 | 29 204.00 | 34 064.00 | 63 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BN En cours de production de biens | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 468.00 | 29 204.00 | 91 263.00 | 120 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 1 394.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 33 666.00 | 26 490.00 | | 33 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 523.00 | 8 932.00 | | -26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 41 793.00 | 68 316.00 | | 41 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 987.00 | 14 065.00 | | 12 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 3 110.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 489.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 23 724.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 470.00 | 55 819.00 | | 49 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 263.00 | 124 136.00 | | 91 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 618.00 | | 16 964.00 | 70 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 314.00 | 63 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 314.00 | 51 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | | 16 964.00 | 59 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885.00 | 13 687.00 | 12 368.00 | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 13 687.00 | 12 368.00 | 27 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 987.00 | 5 663.00 | 7 325.00 | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 970.00 | 36 646.00 | 7 325.00 | 43 970.00 |