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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 630.00 | 19 324.00 | 270 305.00 | 289 630.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 168.00 | 19 324.00 | 373 844.00 | 393 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 168.00 | 19 324.00 | 373 844.00 | 393 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 134.00 | -28 978.00 | | 37 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | 66 113.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 019.00 | 48 134.00 | | 74 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 604.00 | 4 827.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 613.00 | 80 393.00 | | 254 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 29 202.00 | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 824.00 | 115 168.00 | | 299 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 844.00 | 163 302.00 | | 373 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 220.00 | 110 340.00 | | 293 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 324.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 613.00 | 254 613.00 | | 254 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 266 440.00 | 266 440.00 | | 266 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VB T. V. A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 408.00 | 325 408.00 | | 325 408.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 220.00 | 293 220.00 | | 293 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 54.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 162.00 | 12 368.00 | | 32 162.00 |
ST Autres comptes | 101 124.00 | 77 945.00 | | 101 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 585.00 | 25 300.00 | | 7 585.00 |
YT Sous‐traitance | 46 089.00 | 27 291.00 | | 46 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 938.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 992.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 389.00 | | | 335 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 730.00 | | | 250 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 642.00 | 142 905.00 | | 344 642.00 |