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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 059 415.00 | 16 571.00 | 1 042 844.00 | 1 059 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 415.00 | 16 571.00 | 1 042 844.00 | 1 059 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
084 Disponibilités | 1 981 709.00 | | 1 981 709.00 | 1 981 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 988 171.00 | | 1 988 171.00 | 1 988 171.00 |
110 Total général Actif | 3 047 587.00 | 16 571.00 | 3 031 016.00 | 3 047 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 752 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 031 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 217.00 | 2 033.00 | | 12 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 342.00 | 2 033.00 | | 12 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 342.00 | -2 032.00 | | -12 342.00 |
280 Produits financiers | 326 692.00 | 141 024.00 | | 326 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
294 Charges financières | 10 529.00 | 10 259.00 | | 10 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562 642.00 | 128 733.00 | | 1 562 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 346 344.00 | | | 1 346 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 273 071.00 | | | 1 273 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 273 071.00 | | | 1 273 071.00 |