| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 874 643.00 | | 874 643.00 | 874 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 641 987.00 | | 641 987.00 | 641 987.00 |
084 Disponibilités | 318 809.00 | | 318 809.00 | 318 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 835 439.00 | | 1 835 439.00 | 1 835 439.00 |
110 Total général Actif | 1 840 488.00 | | 1 840 488.00 | 1 840 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 635 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 840 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 575 538.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 189.00 | 2 509.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | 2 428.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 190.00 | 14 509.00 | | 15 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 190.00 | -14 509.00 | | -15 190.00 |
280 Produits financiers | 7 255.00 | 18 056.00 | | 7 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 303 784.00 | | | 303 784.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | 4 951.00 | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 408.00 | -1 404.00 | | 205 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303 784.00 | | | 303 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 537 300.00 | | | 537 300.00 |