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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 964.00 | 6 970.00 | 38 995.00 | 45 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 5 576.00 | 15 143.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 683.00 | 12 546.00 | 54 137.00 | 66 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 123.00 | 12 546.00 | 127 577.00 | 140 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | -68 227.00 | -63 306.00 | | -68 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | -4 921.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | -62 905.00 | -63 257.00 | | -62 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 247.00 | 104 490.00 | | 103 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 482.00 | 191 723.00 | | 190 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 577.00 | 128 466.00 | | 127 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 5 073.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 5 073.00 | | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 482.00 | 1 106.00 | | 190 482.00 |