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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | 170 000.00 | 1 470 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 707.00 | 238 726.00 | 16 981.00 | 255 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 346.00 | 2 020.00 | 18 326.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 053.00 | 410 746.00 | 1 505 307.00 | 1 916 053.00 |
BT Marchandises | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CF Disponibilités | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 486.00 | | 580 486.00 | 580 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 539.00 | 410 746.00 | 2 085 793.00 | 2 496 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 773.00 | 485 920.00 | | 596 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 112.00 | 110 852.00 | | 160 112.00 |
DL TOTAL (I) | 826 985.00 | 666 873.00 | | 826 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 118.00 | 927 934.00 | | 990 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 037.00 | 41 129.00 | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 111.00 | 181 814.00 | | 178 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 543.00 | 82 316.00 | | 71 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 809.00 | 1 233 193.00 | | 1 258 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 793.00 | 1 900 066.00 | | 2 085 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 933.00 | 443 075.00 | | 607 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 535.00 | | 2 008.00 | 1 944 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 916 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 699.00 | | 2 008.00 | 253 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 158.00 | 23 568.00 | | 215 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 158.00 | 23 568.00 | | 215 158.00 |