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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 846 706.00 | | 43 846 706.00 | 43 846 706.00 |
AP Constructions | 28 829 123.00 | 8 244 619.00 | 20 584 504.00 | 28 829 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 675 829.00 | 8 244 619.00 | 64 431 210.00 | 72 675 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 898.00 | | 1 072 898.00 | 1 072 898.00 |
BZ Autres créances | 5 446 302.00 | | 5 446 302.00 | 5 446 302.00 |
CF Disponibilités | 1 180 808.00 | | 1 180 808.00 | 1 180 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 634.00 | | 7 720 634.00 | 7 720 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 468 463.00 | 8 244 619.00 | 72 223 844.00 | 80 468 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 561 109.00 | -9 250 045.00 | | -8 561 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 121.00 | 688 936.00 | | 740 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 012.00 | 9 439 891.00 | | 10 180 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 738.00 | 834 293.00 | | 912 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 64 831.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 605.00 | 182 894.00 | | 199 605.00 |
EA Autres dettes | 76 205.00 | 73 142.00 | | 76 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 196.00 | 746 047.00 | | 796 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 043 832.00 | 61 901 209.00 | | 62 043 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 223 844.00 | 71 341 100.00 | | 72 223 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 738.00 | | | 912 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 657.00 | | 2 740 657.00 | 2 740 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 657.00 | | 2 740 657.00 | 2 740 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 974 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 545.00 | 2 733 914.00 | | 2 765 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 423.00 | 2 044 977.00 | | 2 025 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 121.00 | 688 936.00 | | 740 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 034.00 | 926 586.00 | | 7 318 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318 034.00 | 926 586.00 | | 7 318 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 244.00 | 3 047.00 | | 839 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 196.00 | 796 196.00 | | 796 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 898.00 | 1 072 898.00 | | 1 072 898.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 119 610.00 | 4 119 610.00 | | 4 119 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 891.00 | 1 315 891.00 | | 1 315 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 18 494.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 824.00 | 6 537 694.00 | 2 130.00 | 6 539 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 043 832.00 | 1 207 635.00 | 60 000 000.00 | 62 043 832.00 |