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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 136.00 | 2 954.00 | 182.00 | 3 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 16 060.00 | 8 937.00 | 24 997.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 867.00 | 19 015.00 | 9 852.00 | 28 867.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
110 Total général Actif | 56 122.00 | 19 015.00 | 37 107.00 | 56 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 311.00 | 12 508.00 | | 10 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 066.00 | 49 539.00 | | 41 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 966.00 | 2 064.00 | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 343.00 | 64 111.00 | | 59 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 680.00 | 13 163.00 | | 10 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 302.00 | -283.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 16 313.00 | 18 226.00 | | 16 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 532.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 496.00 | 23 884.00 | | 20 496.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | 6 288.00 | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 2 743.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 083.00 | 65 553.00 | | 56 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | -1 442.00 | | 3 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 219.00 | -1 442.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 981.00 | | | 4 981.00 |