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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 422.00 | 466 569.00 | 625 852.00 | 1 092 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 863.00 | 265 441.00 | 212 422.00 | 477 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 205.00 | 732 010.00 | 843 194.00 | 1 575 205.00 |
BT Marchandises | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 133.00 | 2 907.00 | 1 002 226.00 | 1 005 133.00 |
BZ Autres créances | 1 376 568.00 | | 1 376 568.00 | 1 376 568.00 |
CF Disponibilités | 1 385 267.00 | | 1 385 267.00 | 1 385 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 652.00 | 2 907.00 | 3 888 744.00 | 3 891 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 857.00 | 734 918.00 | 4 731 939.00 | 5 466 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 429.00 | 1 386 850.00 | | 2 075 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 117.00 | 688 580.00 | | 954 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 656.00 | 2 075 539.00 | | 3 029 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 917.00 | 378 097.00 | | 896 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 681.00 | 356 408.00 | | 792 681.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 282.00 | 734 621.00 | | 1 702 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 939.00 | 2 810 160.00 | | 4 731 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 282.00 | 734 621.00 | | 1 702 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 889 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 749 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 639 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 130 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 209.00 | 69 489.00 | | 16 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 849.00 | 69 489.00 | | 18 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 6 256.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | 63 576.00 | | 12 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 69 833.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | -344.00 | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 003.00 | 234 983.00 | | 410 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 343.00 | 7 491 249.00 | | 8 697 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 226.00 | 6 802 669.00 | | 7 743 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 117.00 | 688 580.00 | | 954 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 722.00 | | 506 626.00 | 1 099 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 142.00 | 1 575 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 1 570 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 302.00 | | 506 626.00 | 1 093 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 552.00 | 381 762.00 | 17 304.00 | 367 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 552.00 | 381 762.00 | 17 304.00 | 367 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 917.00 | 896 917.00 | | 896 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 681.00 | 792 681.00 | | 792 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 133.00 | 1 005 133.00 | | 1 005 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 568.00 | 1 376 568.00 | | 1 376 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 384.00 | 2 397 464.00 | 4 920.00 | 2 402 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 282.00 | 1 702 282.00 | | 1 702 282.00 |