| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 897.00 | 594.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341.00 | 4 747.00 | 594.00 | 5 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BP En cours de production de services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236.00 | 4 747.00 | 11 489.00 | 16 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 230.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | -208.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997.00 | 5 522.00 | | 3 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | 1 154.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 013.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 2 376.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492.00 | 18 233.00 | | 7 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489.00 | 23 755.00 | | 11 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FG Production vendue services | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
FM Production stockée | | | -2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 336.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 336.00 | | 17 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 3.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 332.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 888.00 | 25 455.00 | | 47 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 413.00 | 25 663.00 | | 49 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | -208.00 | | -1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 954.00 | | 306.00 | 21 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 919.00 | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 919.00 | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 954.00 | | 306.00 | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 1 041.00 | 6 812.00 | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 1 041.00 | 6 812.00 | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |