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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 550.00 | 1 949.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 177.00 | 711.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389.00 | 1 728.00 | 2 660.00 | 4 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | 591.00 | 53 983.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 014.00 | 591.00 | 157 423.00 | 158 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 403.00 | 2 319.00 | 160 083.00 | 162 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 889.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 889.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 1 052.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 1 052.00 | | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |