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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 157.00 | 764 691.00 | 793 466.00 | 1 558 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 001.00 | 11 323.00 | 16 677.00 | 28 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 940.00 | 808 964.00 | 860 975.00 | 1 669 940.00 |
BT Marchandises | 2 136 929.00 | | 2 136 929.00 | 2 136 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 292.00 | 17 697.00 | 1 325 595.00 | 1 343 292.00 |
BZ Autres créances | 269 152.00 | | 269 152.00 | 269 152.00 |
CF Disponibilités | 635 714.00 | | 635 714.00 | 635 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 013.00 | 17 697.00 | 4 390 316.00 | 4 408 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 100.00 | 826 661.00 | 5 264 439.00 | 6 091 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 396 556.00 | | | 396 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 151.00 | | | 756 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 208.00 | | | 1 368 208.00 |
DP Provisions pour risques | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 221.00 | | | 1 281 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 271.00 | | | 1 625 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 413.00 | | | 319 413.00 |
EA Autres dettes | 478 089.00 | | | 478 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 083.00 | | | 3 883 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 439.00 | | | 5 264 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 169.00 | | | 2 708 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 153.00 | 7 963 049.00 | 12 433 203.00 | 4 470 153.00 |
FG Production vendue services | 316 169.00 | 118 802.00 | 434 972.00 | 316 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 322.00 | 8 081 852.00 | 12 868 175.00 | 4 786 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 626 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 237 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 759 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 197.00 | | | 264 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 436.00 | | | 12 906 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 285.00 | | | 12 150 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 151.00 | | | 756 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 674.00 | | 492 775.00 | 1 179 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 510.00 | | 1 669 940.00 | 2 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 1 586 159.00 | 2 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 599.00 | | 478 069.00 | 1 110 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126.00 | | 14 705.00 | 36 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 582.00 | 322 382.00 | | 486 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 633.00 | 322 382.00 | | 453 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | 13 147.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305.00 | 13 147.00 | 1 608.00 | 19 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 147.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 271.00 | 1 625 271.00 | | 1 625 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 089.00 | 478 089.00 | | 478 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 055.00 | 1 322 055.00 | | 1 322 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 221.00 | 279 516.00 | 1 001 704.00 | 1 281 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 186.00 | 1 635 369.00 | 50 817.00 | 1 686 186.00 |
VW T.V.A. | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 873.00 | 2 708 169.00 | 1 001 704.00 | 3 709 873.00 |