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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 11 100.00 | 688.00 | 10 411.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 479.00 | 64 060.00 | 138 418.00 | 202 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 4 149.00 | 3 721.00 | 7 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 612.00 | 69 630.00 | 185 982.00 | 255 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
BN En cours de production de biens | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 176.00 | 1 171.00 | 347 004.00 | 348 176.00 |
BZ Autres créances | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 767.00 | 1 171.00 | 615 595.00 | 616 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 379.00 | 70 802.00 | 801 577.00 | 872 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 311.00 | | | -63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 835.00 | | | 581 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EA Autres dettes | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 160.00 | | | 742 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 577.00 | | | 801 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 160.00 | | | 742 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 217.00 | 174 345.00 | 1 937 562.00 | 1 763 217.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 337.00 | 174 345.00 | 1 963 682.00 | 1 789 337.00 |
FM Production stockée | | | 10 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 800.00 | | | 1 996 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 111.00 | | | 2 060 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 311.00 | | | -63 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 856.00 | 21 041.00 | 5 266.00 | 53 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 21 041.00 | 5 266.00 | 53 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 836.00 | 581 836.00 | | 581 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 348 176.00 | | | 348 176.00 |
VP Divers | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 281.00 | 517 003.00 | 33 278.00 | 550 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 160.00 | 742 160.00 | | 742 160.00 |