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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 613.00 | 1 989.00 | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 14 714.00 | 4 834.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 797.00 | 16 495.00 | 100 301.00 | 116 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 841.00 | 31 823.00 | 130 018.00 | 161 841.00 |
BT Marchandises | 366 779.00 | 36 640.00 | 330 138.00 | 366 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 240.00 | 36 640.00 | 490 599.00 | 527 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 080.00 | 68 463.00 | 620 617.00 | 689 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 36 532.00 | 4 130.00 | | 36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 837.00 | 44 401.00 | | -121 837.00 |
DL TOTAL (I) | 90 694.00 | 212 532.00 | | 90 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 092.00 | 224 714.00 | | 209 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 66 489.00 | | 22 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 952.00 | 104 517.00 | | 181 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 41 524.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 78 415.00 | 24 715.00 | | 78 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 923.00 | 462 019.00 | | 529 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 617.00 | 674 551.00 | | 620 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 624.00 | 36 640.00 | 31 624.00 | 31 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 624.00 | 36 640.00 | 31 624.00 | 31 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 624.00 | 36 640.00 | 31 624.00 | 31 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 640.00 | 31 624.00 | |