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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 072.00 | | 497 072.00 | 497 072.00 |
BZ Autres créances | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 229 273.00 | | 229 273.00 | 229 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 951.00 | | 1 079 951.00 | 1 079 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 810.00 | | 1 083 810.00 | 1 083 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 182.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 278.00 | 173 524.00 | | 166 278.00 |
DL TOTAL (I) | 177 983.00 | 184 705.00 | | 177 983.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804.00 | 2 129.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 784.00 | 406 500.00 | | 341 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 018.00 | 241 879.00 | | 307 018.00 |
EA Autres dettes | 249 721.00 | 215 213.00 | | 249 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 327.00 | 869 476.00 | | 902 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 810.00 | 1 057 682.00 | | 1 083 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 936.00 | | 2 258 936.00 | 2 258 936.00 |
FG Production vendue services | 1 508 057.00 | | 1 508 057.00 | 1 508 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 994.00 | | 3 766 994.00 | 3 766 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 663.00 | 45 369.00 | | 64 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 130.00 | 3 239 993.00 | | 4 585 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 852.00 | 3 066 470.00 | | 4 418 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 278.00 | 173 524.00 | | 166 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986.00 | | 6 224.00 | 2 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 351.00 | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 3 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 6 224.00 | 2 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 784.00 | 341 784.00 | | 341 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 405.00 | 239 405.00 | | 239 405.00 |
UP Prêts | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 496 906.00 | 496 906.00 | | 496 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VP Divers | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 827.00 | 608 661.00 | 166.00 | 608 827.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 327.00 | 902 327.00 | | 902 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |